為保障公司及下屬子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，滿足其在貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)等方面的資金需求，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中利集團(tuán)”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司及子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，對(duì)2026年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事宜進(jìn)行了審慎研究。
一、 預(yù)計(jì)擔(dān)保情況概述
公司預(yù)計(jì)在2026年度內(nèi)，為滿足全資及控股子公司在開(kāi)展貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的融資需求，擬為相關(guān)子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信或其他融資事項(xiàng)提供擔(dān)保。預(yù)計(jì)2026年度新增擔(dān)保總額度不超過(guò)人民幣【具體金額待股東大會(huì)審議確定】?jī)|元。該額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用，具體擔(dān)保金額、期限、方式等以最終與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司【具體屆次，如：第八屆董事會(huì)第XX次會(huì)議】審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、 被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的被擔(dān)保對(duì)象主要為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司及控股子公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)均與公司整體戰(zhàn)略協(xié)同，包括但不限于電線電纜、光伏產(chǎn)品等貨物的進(jìn)出口及相關(guān)技術(shù)的引進(jìn)與輸出。被擔(dān)保子公司目前經(jīng)營(yíng)狀況正常，資信狀況良好，具備債務(wù)償還能力。
公司董事會(huì)及管理層將對(duì)被擔(dān)保子公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保其具備足夠的償債能力，有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
三、 擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的必要性與合理性
- 支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展：為子公司提供擔(dān)保，有助于其順利獲取銀行授信，保障其在貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中所需的流動(dòng)資金，確保原材料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及訂單交付的順利進(jìn)行，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
- 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)：通過(guò)公司主體提供擔(dān)保，有利于子公司獲得更優(yōu)的融資條件，降低整體融資成本，提高資金使用效率。
- 保障經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性：子公司作為公司重要的利潤(rùn)來(lái)源和業(yè)務(wù)板塊，在其成長(zhǎng)期和業(yè)務(wù)擴(kuò)張期給予適當(dāng)?shù)膿?dān)保支持，是保障公司整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和持續(xù)盈利能力的必要措施。
四、 董事會(huì)意見(jiàn)與風(fēng)險(xiǎn)控制
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)是為支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
為有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施：
- 嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù)。
- 要求被擔(dān)保子公司定期向公司匯報(bào)其財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況。
- 在提供擔(dān)保時(shí)，公司將積極爭(zhēng)取由子公司提供反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
- 持續(xù)跟蹤被擔(dān)保子公司的經(jīng)營(yíng)狀況與償債能力，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。
五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（不含本次預(yù)計(jì)額度）為XX億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的XX%。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
六、 其他說(shuō)明
本次2026年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，是基于公司目前對(duì)子公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的判斷，旨在提高決策效率，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保將在上述預(yù)計(jì)額度內(nèi)，根據(jù)子公司業(yè)務(wù)進(jìn)展及實(shí)際資金需求分次實(shí)施。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)具體擔(dān)保合同的審議程序及信息披露義務(wù)。
特此公告。
江蘇中利集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
【日期：此處應(yīng)填入實(shí)際公告日期】
